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매수와 매도전략 -그랜빌의 법칙, 8가지 투자전략

by 라이프레벨업 2023. 9. 13.
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그랜빌의 법칙은 주식 시장에서 매수와 매도 결정을 지원하기 위해 200일 이동평균선을 활용하는 방법 중 하나입니다. 아래에서 그랜빌의 법칙과 200일 이동평균선을 기준으로 한 매수와 매도 전략에 대해 자세히 설명하겠습니다.

 

그랜빌의 법칙

주식 분석가인 미국의 그랜빌은 주가와 이동평균선을 이용하여 매수와 매도 시점을 파악알 수 있는 8가지 그래프 패턴을 법칙화 하였은데 이를 '그랜빌의 법칙'이라고 합니다. 이는 다음과 같은 '관성의 법칙'과 '회귀현상'을 근거로 주가와 이동평균선을 이용하여 매수시점과 매도 시점을 파악할 수 있는 8가지 투자 전략으로 매수신호 4가지와 매도신호 4가지를 의미합니다. 여기서 '관성의 법칙'이 주가가 움직이고 있는 방향으로 계속 진행하려는 성질을 가진다는 법칙이라면 '회귀현상'은 주가와 이동평균선 간의 이격(벌어짐)이 크면 이를 줄이려 다시 회귀하는 성질을 나타냅니다. 그랜빌은 200일 이동평균선을 중심으로 주가와의 관계를 연구한 결과 장기 이동 평균선이 가장 수익이 좋았음을 확인하고 이를 근거로 만들어졌습니다.  주식 특성에 따라 달리 봐야 하는 것은 전체 큰 시장이나 대형주, 중장기 투자 시 참고로 가능하며, 급변하는 중 소형주에는 부적절할 수 있으니 이점을 참고하여 현명한 투자를 해야 하겠습니다. 

 

8가지 투자전략

1. 매수전략1

주가가 200일 이동평균선 위로 상승하여 짧은 기간 이동평균선이 긴 기간 이동평균선을 상향 돌파하는 패턴발생 시 매수시점이 됩니다. 더 자세히는 이동 평균선이 하락하다가 횡보 또는 상승전환국면에서 주가가 이동평균선을 뚫고 상향돌파하는 경우로서 아주 중요한 매수타이밍이 되겠습니다. 더 정확히는 이동평균선의 하락각도는 꺾이며 일단락되며, 보합을 유지하거나 상승국면으로 진입할 때를 주가가 상승하며 이때 역시 거래량도 상승되는지 눈여겨봐야 하겠습니다.

 

2. 매수전략2

주가가 이동평균선을 하향 돌파함에도 이동평균선은 계속 상승하는 경우로서 이는 주가가 일시적 하락으로 판단되는 경우이며 좀 더 매매에 신중히 판단하셔야 하는 패턴이 되겠습니다. 이를 다시 자세히 설명드리면 이동평균선은 상승추세에 있으며, 주가는 일시적인 회귀현상으로 이동평균선 아래로 떨어지는 때를 먼저 매수 전시점으로 포착하고 다시 주가가 관성의 법칙에 의해 상승추세를 이어가며 이동평균선을 상향돌파시 매수합니다. 이 역시도 주가 상향돌파 시점시 거래량도 수반되어 상승되어야 하겠습니다.

 

3.매수전략3

주가가 잠시 하락하지만 이동평균선을 뚫고 하락하지 않고 다시 상승하는 경우 즉 이동평균선위로 주가가 우상향하는 경우입니다. 이 경우 이동평균선은 약한 상승추세에 있습니다. 또한 이동평균선으로 회귀하려는 성격을 가진 주가는 과연 이동 평균선을 지지하며 하향돌파를 하지 않는지를 살펴야 합니다. 마지막으로 주가는 이동평균선을 지지로 반등하는 시점을 매수하여야 하겠습니다. 

 

4.매수전략4

하락하고 있는 이동평균선을 뚫고 주가가 급락하다가 반등할 때입니다. 이때는 주가의 회기현상으로 인해 주가급락 후 반등하는 경우이며 "높은 곳에서 떨어지면 죽은  고양이도 튀어 오른다"는 단기 상승신호를 캐치하여 매수하는 경우입니다. 매매 시 신중한 판단이 요구되는 패턴입니다. 

 

5.매도전략1

이동평균선이 상승세에서 평행 또는 하락으로 진입할 때 주가가 이를 뚫고 내려올 때 강력한 매도신호입니다. 이평선이 200일 이다보니 주가는 급락 중인데 추세는 시차를 두고 꺾이는 모습을 볼 수 있습니다. 따라서 이평선이 평행이어도 주가가 급락하여 지지선을 뚫고 내려갔기에 빠른 매도를 해야 하겠습니다. 

 

6.매도전략2

이동평균선이 계속 하락하고 있을 때 주가가 이를 뚫고 올라갈 때 역시 매도신호로서 이때의 주가 상승은 커다란 의미가 없다고 그랜빌은 판단하며 이때 중요시 봐야하는 또 하나의 지표는 거래 물량으로 이 경우는 주가상승 시에도 거래물량이 적다는 것을 확인할 수 있습니다. 거래량이 주가와 함께 증가하며 이평선도 함께 상승전환된다면 급등신호로 볼 수 있습니다. 

 

7.매도전략3

주가가 이동평균선의 아래에서 위를 뚫고 상승하지 못하고 다시 하락하는 경우 역시 중요한 매도신호가 되겠습니다. 이때 이동평균선은 하락추세에 있으면 주가는 급락과 등락을 반복하여도 이동평균선을 뚫고 상승하지 못하고 반락할 경우로 매도해야 하는 구간임을 알아야 하겠습니다. 

 

8.매도전략4

주가가 이동평균선 위로 급격하게 격차를 보이며 급등하다가 하락할 기미가 보일 시 이격이 매우 큰 경우이므로 반드시 회귀하려는 주가의 성질로 인해 하락이 예상되기 때문입니다. 반드시 팔아야 하는 매도 신호입니다. 

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